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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | 246.00 | 26 295.00 | 26 541.00 |
AP Constructions | 231 218.00 | 190 840.00 | 40 378.00 | 231 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 855.00 | 42 921.00 | 32 934.00 | 75 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 915.00 | 488 439.00 | 522 476.00 | 1 010 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 529.00 | 722 446.00 | 622 083.00 | 1 344 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 772.00 | 55 964.00 | 1 390 808.00 | 1 446 772.00 |
BZ Autres créances | 253 515.00 | | 253 515.00 | 253 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 440.00 | | 280 440.00 | 280 440.00 |
CF Disponibilités | 609 894.00 | | 609 894.00 | 609 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 884.00 | 55 964.00 | 2 581 920.00 | 2 637 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 413.00 | 778 410.00 | 3 204 003.00 | 3 982 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 178 998.00 | | | 1 178 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 736.00 | | | 494 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 534.00 | | | 1 924 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 711.00 | | | 859 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 385.00 | | | 390 385.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 469.00 | | | 1 279 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 003.00 | | | 3 204 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 670.00 | | | 1 186 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 775.00 | | 117 883.00 | 1 226 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 1 344 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 1 317 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | 26 295.00 | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 529.00 | | 91 588.00 | 1 226 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 682.00 | 202 892.00 | 128.00 | 519 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 436.00 | 202 892.00 | 128.00 | 519 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 54 664.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 54 664.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 54 664.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 772.00 | | | 1 446 772.00 |
VB T. V. A. | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VC Groupe et associés | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 510.00 | 586 510.00 | | 586 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 201.00 | 180 401.00 | 92 800.00 | 273 201.00 |
VI Groupe et associés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 550.00 | | | 1 747 550.00 |
VW T.V.A. | 245 710.00 | 245 710.00 | | 245 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 470.00 | 1 186 670.00 | 92 800.00 | 1 279 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
ST Autres comptes | 822 291.00 | | | 822 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 829 192.00 | | | 3 829 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076 226.00 | | | 1 076 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 869.00 | | | 793 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 184.00 | | | 416 184.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054 802.00 | | | 2 054 802.00 |