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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AP Constructions | 231 218.00 | 180 218.00 | 51 000.00 | 231 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 33 941.00 | 19 346.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 024.00 | 305 278.00 | 636 746.00 | 942 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 775.00 | 519 683.00 | 707 092.00 | 1 226 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 642.00 | 1 300.00 | 924 342.00 | 925 642.00 |
BZ Autres créances | 189 603.00 | | 189 603.00 | 189 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 375.00 | | 501 375.00 | 501 375.00 |
CF Disponibilités | 407 180.00 | | 407 180.00 | 407 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 448.00 | 1 300.00 | 2 051 148.00 | 2 052 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 223.00 | 520 983.00 | 2 758 240.00 | 3 279 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
DL TOTAL (I) | 177 979.00 | | | 177 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 823.00 | | | 275 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 695.00 | 199 123.00 | 11 137.00 | 331 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 449.00 | 199 123.00 | 11 137.00 | 331 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 091.00 | 321 091.00 | | 321 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 925 642.00 | | | 925 642.00 |
VB T. V. A. | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VC Groupe et associés | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 105.00 | 144 740.00 | 234 365.00 | 379 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 893.00 | | | 1 143 893.00 |
VW T.V.A. | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 440.00 | 744 075.00 | 234 365.00 | 978 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
ST Autres comptes | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
YT Sous‐traitance | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 921.00 | | | 144 921.00 |