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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | 5 505.00 | 21 036.00 | 26 541.00 |
AP Constructions | 239 154.00 | 200 748.00 | 38 406.00 | 239 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 855.00 | 52 907.00 | 22 948.00 | 75 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 979.00 | 323 068.00 | 165 911.00 | 488 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 529.00 | 582 228.00 | 248 301.00 | 830 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 048.00 | 19 029.00 | 1 357 019.00 | 1 376 048.00 |
BZ Autres créances | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 471.00 | | 230 471.00 | 230 471.00 |
CF Disponibilités | 695 462.00 | | 695 462.00 | 695 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 725.00 | 19 029.00 | 2 581 696.00 | 2 600 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 254.00 | 601 257.00 | 2 829 995.00 | 3 431 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 673 734.00 | | | 1 673 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 253.00 | | | 282 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 787.00 | | | 2 206 787.00 |
DP Provisions pour risques | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 229.00 | | | 309 229.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 633.00 | | | 603 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 995.00 | | | 2 829 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 797.00 | | | 595 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 529.00 | | 73 726.00 | 1 344 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 295.00 | 561 432.00 | 830 528.00 | 26 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | 26 541.00 | 26 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 432.00 | 803 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 541.00 | | 26 295.00 | 26 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 988.00 | | 47 431.00 | 1 317 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 446.00 | 102 091.00 | 242 308.00 | 722 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 5 259.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 200.00 | 96 832.00 | 242 308.00 | 722 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 964.00 | | 36 935.00 | 55 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 964.00 | | 36 935.00 | 55 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 964.00 | 19 575.00 | 36 935.00 | 55 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 575.00 | 36 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 048.00 | 1 376 048.00 | | 1 376 048.00 |
VB T. V. A. | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VC Groupe et associés | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 793.00 | 21 957.00 | 7 836.00 | 29 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 791.00 | 1 674 791.00 | | 1 674 791.00 |
VW T.V.A. | 259 785.00 | 259 785.00 | | 259 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 633.00 | 595 797.00 | 7 836.00 | 603 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
ST Autres comptes | 1 304 164.00 | | | 1 304 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
YT Sous‐traitance | 734 162.00 | | | 734 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 209 160.00 | | | 2 209 160.00 |