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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 414.00 | 18 196.00 | 219.00 | 18 414.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 133 251.00 | 118 318.00 | 14 934.00 | 133 251.00 |
AP Constructions | 328 114.00 | 285 438.00 | 42 676.00 | 328 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 144.00 | 354 746.00 | 9 398.00 | 364 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 076.00 | 35 604.00 | 31 471.00 | 67 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 640.00 | 812 301.00 | 329 339.00 | 1 141 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BT Marchandises | 1 979 333.00 | 21 993.00 | 1 957 340.00 | 1 979 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 583.00 | 1 270.00 | 218 314.00 | 219 583.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CF Disponibilités | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 807.00 | 23 263.00 | 2 436 544.00 | 2 459 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 447.00 | 835 564.00 | 2 765 883.00 | 3 601 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 125.00 | | | 625 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 432 949.00 | | | 432 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
DK Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 583.00 | | | 1 425 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 430.00 | | | 587 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 625.00 | | | 520 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 926.00 | | | 1 312 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 883.00 | | | 2 765 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 926.00 | | | 1 312 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 197.00 | | | 554 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 740.00 | 182 927.00 | 4 177 667.00 | 3 994 740.00 |
FG Production vendue services | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 346.00 | 182 927.00 | 4 206 273.00 | 4 023 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 29 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 960.00 | | | 4 238 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 751.00 | | | 4 175 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137.00 | 562.00 | | 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 075.00 | 18 299.00 | | 9 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 029.00 | 18 861.00 | | 33 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 625.00 | 520 625.00 | | 520 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 392.00 | 287 874.00 | 517.00 | 288 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 926.00 | 1 293 426.00 | 19 500.00 | 1 312 926.00 |