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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 83 831.00 | 52 282.00 | 31 548.00 | 83 831.00 |
AP Constructions | 501 139.00 | 301 738.00 | 199 402.00 | 501 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 196.00 | 343 806.00 | 17 390.00 | 361 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 402.00 | 51 399.00 | 14 003.00 | 65 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 191.00 | 762 657.00 | 491 534.00 | 1 254 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
BT Marchandises | 2 501 867.00 | 21 780.00 | 2 480 087.00 | 2 501 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 380.00 | | 463 380.00 | 463 380.00 |
BZ Autres créances | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CF Disponibilités | 237 875.00 | | 237 875.00 | 237 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 817.00 | 21 780.00 | 3 350 037.00 | 3 371 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 008.00 | 784 437.00 | 3 841 571.00 | 4 626 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 335.00 | | | 688 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504 634.00 | | | 504 634.00 |
DH Report à nouveau | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 653.00 | | | -36 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 322.00 | | | 1 590 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 073.00 | | | 1 579 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 249.00 | | | 2 224 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 571.00 | | | 3 841 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 740.00 | | | 2 222 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 492.00 | | | 414 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 933 079.00 | 136 345.00 | 4 069 423.00 | 3 933 079.00 |
FG Production vendue services | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 116.00 | 136 345.00 | 4 099 460.00 | 3 963 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 780.00 | |
GE Autres charges | | | 18 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 237.00 | | | 4 136 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 890.00 | | | 4 172 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 653.00 | | | -36 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 624.00 | 36 033.00 | | 726 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 193.00 | 36 033.00 | | 713 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 281.00 | 21 780.00 | 32 281.00 | 32 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 281.00 | 21 780.00 | 32 281.00 | 32 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 281.00 | 21 780.00 | 32 281.00 | 32 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 518.00 | 500 518.00 | | 500 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579 073.00 | 442 332.00 | 901 741.00 | 1 579 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 175.00 | 524 175.00 | | 524 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 692.00 | 524 175.00 | 517.00 | 524 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 249.00 | 1 087 508.00 | 901 741.00 | 2 224 249.00 |