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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 83 113.00 | 27 878.00 | 55 235.00 | 83 113.00 |
AP Constructions | 274 354.00 | 238 990.00 | 35 363.00 | 274 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 211.00 | 337 166.00 | 5 046.00 | 342 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 134.00 | 33 893.00 | 29 241.00 | 63 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 986.00 | | 209 986.00 | 209 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 419.00 | 651 358.00 | 564 062.00 | 1 215 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
BT Marchandises | 2 125 100.00 | 19 541.00 | 2 105 559.00 | 2 125 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 364.00 | 1 270.00 | 271 095.00 | 272 364.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 254 246.00 | | 254 246.00 | 254 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 926.00 | 20 811.00 | 2 833 115.00 | 2 853 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 345.00 | 672 168.00 | 3 397 177.00 | 4 069 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 335.00 | | | 688 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 432 949.00 | | | 432 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 248.00 | | | 1 496 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 070.00 | | | 1 188 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 656.00 | | | 485 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 663.00 | | | 1 879 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 177.00 | | | 3 397 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 639.00 | | | 1 703 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926 222.00 | | | 926 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 486 580.00 | 170 811.00 | 4 657 391.00 | 4 486 580.00 |
FG Production vendue services | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 297.00 | 170 811.00 | 4 693 108.00 | 4 522 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 18 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 540.00 | | | 4 739 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 175.00 | | | 4 668 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 374.00 | 6 095.00 | 12 204.00 | 27 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 073.00 | 6 095.00 | 12 903.00 | 28 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 656.00 | 485 656.00 | | 485 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 070.00 | 1 004 209.00 | 34 227.00 | 1 188 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 840.00 | 205 840.00 | | 205 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 821.00 | 358 304.00 | 517.00 | 358 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 663.00 | 1 695 802.00 | 34 227.00 | 1 879 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |