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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 83 113.00 | 44 501.00 | 38 612.00 | 83 113.00 |
AP Constructions | 501 139.00 | 280 682.00 | 220 457.00 | 501 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 261.00 | 342 534.00 | 728.00 | 343 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 402.00 | 45 476.00 | 19 926.00 | 65 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 538.00 | 726 624.00 | 508 914.00 | 1 235 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 765.00 | | 111 765.00 | 111 765.00 |
BT Marchandises | 2 470 072.00 | 32 281.00 | 2 437 791.00 | 2 470 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
BZ Autres créances | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CF Disponibilités | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 584.00 | 32 281.00 | 3 012 303.00 | 3 044 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 122.00 | 758 905.00 | 3 521 217.00 | 4 280 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 335.00 | | | 688 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 733.00 | | | 568 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 175.00 | | | 1 625 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 469.00 | | | 1 182 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 607.00 | | | 517 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 042.00 | | | 1 869 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 217.00 | | | 3 521 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 536.00 | | | 1 671 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 581.00 | | | 956 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 980 969.00 | | 4 980 969.00 | 4 980 969.00 |
FG Production vendue services | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 895.00 | | 5 009 895.00 | 5 009 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 281.00 | |
GE Autres charges | | | 19 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 776.00 | | | 5 059 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 269.00 | | | 4 995 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 739.00 | 32 281.00 | 35 739.00 | 35 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 739.00 | 32 281.00 | 35 739.00 | 35 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 739.00 | 32 281.00 | 35 739.00 | 62 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 607.00 | 517 607.00 | | 517 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182 469.00 | 984 963.00 | 108 352.00 | 1 182 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 751.00 | 309 751.00 | | 309 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 269.00 | 309 751.00 | 517.00 | 310 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 915.00 | 1 668 409.00 | 108 352.00 | 1 865 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |