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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 83 113.00 | 36 189.00 | 46 923.00 | 83 113.00 |
AP Constructions | 492 439.00 | 258 646.00 | 233 793.00 | 492 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 211.00 | 340 979.00 | 1 232.00 | 342 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 046.00 | 39 804.00 | 24 242.00 | 64 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 432.00 | 689 050.00 | 535 382.00 | 1 224 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
BT Marchandises | 2 287 094.00 | 35 739.00 | 2 251 355.00 | 2 287 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 603.00 | | 248 603.00 | 248 603.00 |
BZ Autres créances | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CF Disponibilités | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 801.00 | 35 739.00 | 2 893 062.00 | 2 928 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 232.00 | 724 789.00 | 3 428 443.00 | 4 153 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 481.00 | | | 276 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 335.00 | | | 688 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504 634.00 | | | 504 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 149.00 | | | 1 561 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 477.00 | | | 1 221 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 812.00 | | | 433 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 294.00 | | | 1 840 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 443.00 | | | 3 428 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 815.00 | | | 1 620 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975 008.00 | | | 975 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 293.00 | 169 396.00 | 4 657 689.00 | 4 488 293.00 |
FG Production vendue services | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 133.00 | 169 396.00 | 4 680 529.00 | 4 511 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 42 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 627.00 | | | 4 733 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 528.00 | | | 4 669 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 812.00 | 433 812.00 | | 433 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 477.00 | 1 001 715.00 | 110 712.00 | 1 221 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 908.00 | 184 908.00 | | 184 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 554.00 | 304 036.00 | 517.00 | 304 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 294.00 | 1 620 532.00 | 110 712.00 | 1 840 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |