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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 194.00 | 14 090.00 | 105.00 | 14 194.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 1 590 613.00 | 855 352.00 | 735 261.00 | 1 590 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 657.00 | 185 158.00 | 29 499.00 | 214 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 121.00 | 79 252.00 | 14 869.00 | 94 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 677.00 | 1 133 853.00 | 878 825.00 | 2 012 677.00 |
BT Marchandises | 1 320 940.00 | | 1 320 940.00 | 1 320 940.00 |
BZ Autres créances | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
CF Disponibilités | 441 988.00 | | 441 988.00 | 441 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 174.00 | | 1 892 174.00 | 1 892 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 851.00 | 1 133 853.00 | 2 770 999.00 | 3 904 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DG Autres réserves | 1 026 422.00 | 935 330.00 | | 1 026 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 730.00 | 91 092.00 | | 108 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 850.00 | 1 113 120.00 | | 1 221 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 501.00 | 711 117.00 | | 611 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 971.00 | 643 364.00 | | 602 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 624.00 | 235 846.00 | | 268 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 70 796.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 4 829.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 149.00 | 1 665 952.00 | | 1 549 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 999.00 | 2 779 072.00 | | 2 770 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 11 918.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | 25 806.00 | | 35 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 730.00 | 91 092.00 | | 108 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 653.00 | | | 2 011 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 608.00 | | | 1 997 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 701.00 | 81 152.00 | | 1 052 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 44.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 656.00 | 81 107.00 | | 1 038 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 624.00 | 268 624.00 | | 268 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 208.00 | 603 208.00 | | 603 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 501.00 | 104 767.00 | 388 708.00 | 611 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 300.00 | 1 039 566.00 | 388 708.00 | 1 546 300.00 |