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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 754.00 | 16 630.00 | 9 124.00 | 25 754.00 |
AN Terrains | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
AP Constructions | 1 590 613.00 | 1 099 115.00 | 491 498.00 | 1 590 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 714.00 | 221 978.00 | 7 735.00 | 229 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 713.00 | 94 793.00 | 12 920.00 | 107 713.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 385.00 | 1 432 517.00 | 1 147 869.00 | 2 580 385.00 |
BT Marchandises | 1 227 228.00 | | 1 227 228.00 | 1 227 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
CF Disponibilités | 585 518.00 | | 585 518.00 | 585 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 937.00 | | 1 945 937.00 | 1 945 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 323.00 | 1 432 517.00 | 3 093 806.00 | 4 526 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DG Autres réserves | 1 852 247.00 | 1 679 318.00 | | 1 852 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 382.00 | 172 929.00 | | 265 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 327.00 | 1 938 945.00 | | 2 204 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 357.00 | 556 445.00 | | 434 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 726.00 | 60 377.00 | | 60 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 594.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 574.00 | 277 077.00 | | 293 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 048.00 | 104 677.00 | | 93 048.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 8 003.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 479.00 | 1 007 173.00 | | 889 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 806.00 | 2 946 118.00 | | 3 093 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 495.00 | | 2 435 495.00 | 2 435 495.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 065.00 | | 2 437 065.00 | 2 437 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 19 265.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 19 265.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 19 265.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 577.00 | 68 218.00 | | 73 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 482.00 | 1 829 523.00 | | 2 441 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 100.00 | 1 656 594.00 | | 2 176 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 382.00 | 172 929.00 | | 265 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 687.00 | | 29 569.00 | 2 551 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 2 580 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 25 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 2 554 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 182.00 | | 10 172.00 | 16 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 504.00 | | 19 397.00 | 2 535 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 729.00 | 66 788.00 | | 1 365 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | 1 444.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 543.00 | 65 344.00 | | 1 350 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 574.00 | 293 574.00 | | 293 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 357.00 | 434 357.00 | | 434 357.00 |
VI Groupe et associés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -118 902.00 | | | -118 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
VW T.V.A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 718.00 | 888 718.00 | | 888 718.00 |