| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 182.00 | 15 186.00 | 996.00 | 16 182.00 |
AN Terrains | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
AP Constructions | 1 590 613.00 | 1 038 933.00 | 551 680.00 | 1 590 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 364.00 | 218 228.00 | 5 135.00 | 223 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 936.00 | 93 382.00 | 1 554.00 | 94 936.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 687.00 | 1 365 729.00 | 1 185 958.00 | 2 551 687.00 |
BT Marchandises | 1 447 976.00 | | 1 447 976.00 | 1 447 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BZ Autres créances | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
CF Disponibilités | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 160.00 | | 1 760 160.00 | 1 760 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 847.00 | 1 365 729.00 | 2 946 118.00 | 4 311 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DG Autres réserves | 1 679 318.00 | 1 226 572.00 | | 1 679 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 929.00 | 452 746.00 | | 172 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 945.00 | 1 766 016.00 | | 1 938 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 445.00 | 680 157.00 | | 556 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 377.00 | 519 218.00 | | 60 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 838.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 077.00 | 322 417.00 | | 277 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 677.00 | 210 614.00 | | 104 677.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 5 444.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 173.00 | 1 738 688.00 | | 1 007 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 118.00 | 3 504 704.00 | | 2 946 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 798 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 265.00 | 503 002.00 | | 19 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 265.00 | 503 002.00 | | 19 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 265.00 | 503 002.00 | | 19 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 218.00 | 177 910.00 | | 68 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 523.00 | 2 322 727.00 | | 1 829 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 594.00 | 1 869 981.00 | | 1 656 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 929.00 | 452 746.00 | | 172 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 617.00 | | 2 070.00 | 2 549 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 927.00 | | 1 255.00 | 14 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 689.00 | | 815.00 | 2 534 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 296.00 | 71 433.00 | | 1 294 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | 992.00 | | 14 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 101.00 | 70 442.00 | | 1 280 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 077.00 | 277 077.00 | | 277 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 445.00 | 358 534.00 | 197 911.00 | 556 445.00 |
VI Groupe et associés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 578.00 | 808 668.00 | 197 911.00 | 1 006 578.00 |