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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 215.00 | 17 507.00 | 4 708.00 | 22 215.00 |
AN Terrains | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
AP Constructions | 1 590 613.00 | 1 159 297.00 | 431 316.00 | 1 590 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 714.00 | 205 392.00 | 5 321.00 | 210 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 473.00 | 85 636.00 | 15 836.00 | 101 473.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 607.00 | 1 467 833.00 | 1 083 773.00 | 2 551 607.00 |
BT Marchandises | 1 385 977.00 | | 1 385 977.00 | 1 385 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
CF Disponibilités | 688 987.00 | | 688 987.00 | 688 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 635.00 | | 2 202 635.00 | 2 202 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 242.00 | 1 467 833.00 | 3 286 408.00 | 4 754 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DG Autres réserves | 2 117 629.00 | 1 852 247.00 | | 2 117 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 321.00 | 265 382.00 | | 290 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 648.00 | 2 204 327.00 | | 2 494 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 606.00 | 434 357.00 | | 330 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 60 726.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 761.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 200.00 | 293 574.00 | | 350 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 670.00 | 93 048.00 | | 95 670.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | 7 013.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 761.00 | 889 479.00 | | 791 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 408.00 | 3 093 806.00 | | 3 286 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 905.00 | 888 718.00 | | 592 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 595.00 | | 2 198 595.00 | 2 198 595.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 595.00 | | 2 198 595.00 | 2 198 595.00 |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 610.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 610.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 230.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 567.00 | 73 577.00 | | 94 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 598.00 | 2 441 482.00 | | 2 199 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 277.00 | 2 176 100.00 | | 1 909 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 321.00 | 265 382.00 | | 290 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 385.00 | 9 262.00 | 38 041.00 | 2 580 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 517.00 | 73 108.00 | 37 791.00 | 1 432 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 4 916.00 | 4 039.00 | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 887.00 | 68 192.00 | 33 752.00 | 1 415 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 606.00 | 133 708.00 | 109 664.00 | 330 606.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
VW T.V.A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 803.00 | 592 905.00 | 109 664.00 | 789 803.00 |