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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 14 194.00 | 733.00 | 14 927.00 |
AN Terrains | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
AP Constructions | 1 590 613.00 | 978 517.00 | 612 096.00 | 1 590 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 364.00 | 212 634.00 | 10 729.00 | 223 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 121.00 | 88 950.00 | 5 171.00 | 94 121.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 617.00 | 1 294 296.00 | 1 255 321.00 | 2 549 617.00 |
BT Marchandises | 1 381 841.00 | | 1 381 841.00 | 1 381 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BZ Autres créances | 603 382.00 | | 603 382.00 | 603 382.00 |
CF Disponibilités | 244 053.00 | | 244 053.00 | 244 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 383.00 | | 2 249 383.00 | 2 249 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 000.00 | 1 294 296.00 | 3 504 704.00 | 4 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DG Autres réserves | 1 226 572.00 | 1 135 152.00 | | 1 226 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 746.00 | 91 420.00 | | 452 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 016.00 | 1 313 270.00 | | 1 766 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 157.00 | 506 947.00 | | 680 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 218.00 | 578 168.00 | | 519 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838.00 | 882.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 417.00 | 317 145.00 | | 322 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 614.00 | 63 990.00 | | 210 614.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 2 827.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 688.00 | 1 469 957.00 | | 1 738 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 704.00 | 2 783 227.00 | | 3 504 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 059.00 | | 504 948.00 | 2 046 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 2 549 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 2 534 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | 733.00 | 14 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 865.00 | | 504 215.00 | 2 031 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 478.00 | 78 818.00 | | 1 215 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | 30.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 314.00 | 78 788.00 | | 1 201 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 417.00 | 322 417.00 | | 322 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 662.00 | 524 662.00 | | 524 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 157.00 | 383 689.00 | 296 468.00 | 680 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -173 287.00 | | | -173 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 850.00 | 1 441 382.00 | 296 468.00 | 1 737 850.00 |