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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 3 505.00 | 146.00 | 3 359.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 677.00 | 37 883.00 | 11 794.00 | 49 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 317.00 | 70 067.00 | 76 250.00 | 146 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 786.00 | 108 096.00 | 115 690.00 | 223 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BN En cours de production de biens | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 376.00 | 2 210.00 | 396 166.00 | 398 376.00 |
BZ Autres créances | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CF Disponibilités | 191 712.00 | | 191 712.00 | 191 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 511.00 | 2 210.00 | 722 301.00 | 724 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 297.00 | 110 306.00 | 837 991.00 | 948 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
DL TOTAL (I) | 325 706.00 | | | 325 706.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
EA Autres dettes | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 285.00 | | | 502 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 991.00 | | | 837 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 240.00 | | | 486 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 272.00 | | 38 264.00 | 192 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 223 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 199 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 936.00 | | 31 214.00 | 173 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 7 050.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 632.00 | 38 383.00 | 4 919.00 | 74 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 632.00 | 38 383.00 | 4 919.00 | 74 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 10 000.00 | | 2 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 226 584.00 | | 226 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 396 040.00 | | | 396 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 068.00 | 39 023.00 | 16 045.00 | 55 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 738.00 | 450 116.00 | 11 622.00 | 461 738.00 |
VW T.V.A. | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 285.00 | 486 240.00 | 16 045.00 | 502 285.00 |