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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 27 747.00 | 3 784.00 | 23 964.00 | 27 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 459.00 | 46 202.00 | 43 257.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 977.00 | 91 145.00 | 152 832.00 | 243 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 570.00 | 141 131.00 | 242 439.00 | 383 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 694.00 | 4 963.00 | 626 731.00 | 631 694.00 |
BZ Autres créances | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CF Disponibilités | 144 903.00 | | 144 903.00 | 144 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 587.00 | 4 963.00 | 912 624.00 | 917 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 157.00 | 146 094.00 | 1 155 062.00 | 1 301 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 906.00 | | | 316 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 466 505.00 | | | 466 505.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 173.00 | | | 255 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 875.00 | | | 261 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 557.00 | | | 678 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 062.00 | | | 1 155 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 627.00 | | | 589 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 786.00 | | 191 252.00 | 223 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 500.00 | | 191 252.00 | 199 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 096.00 | 60 127.00 | 27 092.00 | 108 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 096.00 | 60 127.00 | 27 092.00 | 108 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 4 963.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 4 963.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | 4 963.00 | 2 210.00 | 12 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 963.00 | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 173.00 | 255 173.00 | | 255 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 625 738.00 | | | 625 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 867.00 | 64 937.00 | 88 930.00 | 153 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 466.00 | 684 124.00 | 13 342.00 | 697 466.00 |
VW T.V.A. | 153 605.00 | 153 605.00 | | 153 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 557.00 | 589 627.00 | 88 930.00 | 678 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |