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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 27 747.00 | 14 096.00 | 13 651.00 | 27 747.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 237.00 | 2 863.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 394.00 | 72 345.00 | 37 049.00 | 109 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 844.00 | 137 711.00 | 85 133.00 | 222 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 471.00 | 224 389.00 | 161 082.00 | 385 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BN En cours de production de biens | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 708.00 | 11 384.00 | 653 324.00 | 664 708.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CF Disponibilités | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 158.00 | 11 384.00 | 1 075 774.00 | 1 087 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 630.00 | 235 773.00 | 1 236 856.00 | 1 472 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 133.00 | | | 520 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 549 341.00 | | | 549 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 205.00 | | | 195 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 511.00 | | | 217 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 325.00 | | | 272 325.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 515.00 | | | 687 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 857.00 | | | 1 236 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 076.00 | | | 584 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 928.00 | | 37 125.00 | 440 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 581.00 | 385 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 581.00 | 363 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 542.00 | | 37 125.00 | 418 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 891.00 | 72 138.00 | 37 641.00 | 189 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 891.00 | 72 138.00 | 37 641.00 | 189 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | 6 688.00 | 5 384.00 | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | 6 688.00 | 5 384.00 | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | 6 688.00 | 5 384.00 | 10 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | 5 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 511.00 | 217 511.00 | | 217 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 626 164.00 | 626 164.00 | | 626 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 229.00 | 32 132.00 | 89 097.00 | 121 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 976.00 | 59 634.00 | 14 342.00 | 73 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 977.00 | 666 047.00 | 45 930.00 | 711 977.00 |
VW T.V.A. | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 514.00 | 584 075.00 | 103 439.00 | 687 514.00 |