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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 27 747.00 | 8 940.00 | 18 807.00 | 27 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 824.00 | 59 012.00 | 36 811.00 | 95 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 971.00 | 121 939.00 | 173 032.00 | 294 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 928.00 | 189 892.00 | 251 037.00 | 440 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BN En cours de production de biens | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 411.00 | 10 080.00 | 663 331.00 | 673 411.00 |
BZ Autres créances | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CF Disponibilités | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 549.00 | 10 080.00 | 967 469.00 | 977 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 477.00 | 199 972.00 | 1 218 505.00 | 1 418 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 789.00 | | | 443 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 542 849.00 | | | 542 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 180.00 | | | 206 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 656.00 | | | 675 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 505.00 | | | 1 218 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 885.00 | | | 577 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 570.00 | | 96 198.00 | 383 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 840.00 | 440 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 840.00 | 418 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 184.00 | | 96 198.00 | 361 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 130.00 | 73 779.00 | 25 018.00 | 141 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 130.00 | 73 779.00 | 25 018.00 | 141 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 963.00 | 10 080.00 | 4 963.00 | 4 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963.00 | 10 080.00 | 4 963.00 | 4 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 963.00 | 10 080.00 | 14 963.00 | 14 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | 4 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 412.00 | 203 412.00 | | 203 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 662 032.00 | 662 032.00 | | 662 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 907.00 | 12 330.00 | 32 577.00 | 44 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 273.00 | 96 079.00 | 65 194.00 | 161 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 341.00 | 732 576.00 | 18 765.00 | 751 341.00 |
VW T.V.A. | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 656.00 | 577 885.00 | 97 771.00 | 675 656.00 |