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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 27 747.00 | 19 106.00 | 8 641.00 | 27 747.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 547.00 | 2 553.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 001.00 | 87 784.00 | 58 217.00 | 146 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 844.00 | 172 310.00 | 50 533.00 | 222 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 078.00 | 279 748.00 | 142 331.00 | 422 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BN En cours de production de biens | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 488.00 | 11 384.00 | 656 104.00 | 667 488.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 674.00 | 11 384.00 | 1 427 290.00 | 1 438 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 753.00 | 291 132.00 | 1 569 621.00 | 1 860 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 625.00 | | | 526 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 882.00 | | | -40 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 499 516.00 | | | 499 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 222.00 | | | 599 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 941.00 | | | 293 941.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 104.00 | | | 1 070 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 621.00 | | | 1 569 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 603.00 | | | 980 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 471.00 | | 36 607.00 | 385 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 085.00 | | 36 607.00 | 363 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 389.00 | 55 359.00 | | 224 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 389.00 | 55 359.00 | | 224 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 628 944.00 | 628 944.00 | | 628 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 205.00 | 444 325.00 | 82 880.00 | 527 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 017.00 | 65 396.00 | 6 621.00 | 72 017.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 832.00 | | | 435 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 619.00 | 664 689.00 | 45 930.00 | 710 619.00 |
VW T.V.A. | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 104.00 | 980 603.00 | 89 501.00 | 1 070 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |