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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 292.00 | 365.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 116.00 | 76 750.00 | 134 365.00 | 211 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 011.00 | 77 042.00 | 1 371 969.00 | 1 449 011.00 |
BT Marchandises | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 284 755.00 | | 284 755.00 | 284 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 279.00 | | 451 279.00 | 451 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 289.00 | 77 042.00 | 1 823 247.00 | 1 900 289.00 |
CU Autres participations | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 664.00 | 343 874.00 | | 471 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 384.00 | 127 791.00 | | 148 384.00 |
DL TOTAL (I) | 730 048.00 | 581 664.00 | | 730 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 828.00 | 1 044 349.00 | | 934 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 18 602.00 | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 636.00 | 93 959.00 | | 102 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | 23 712.00 | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 199.00 | 1 180 622.00 | | 1 093 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 247.00 | 1 762 286.00 | | 1 823 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 280.00 | 245 791.00 | | 271 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 833.00 | 30 209.00 | | 46 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 833.00 | 30 209.00 | | 46 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 408.00 | 32 408.00 | 334 256.00 | 32 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 199.00 | 271 280.00 | 487 663.00 | 1 093 199.00 |