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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 687.00 | 3 264.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 898.00 | 106 433.00 | 107 465.00 | 213 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 392.00 | 107 120.00 | 1 362 272.00 | 1 469 392.00 |
BT Marchandises | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CF Disponibilités | 256 590.00 | | 256 590.00 | 256 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 990.00 | | 448 990.00 | 448 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 383.00 | 107 120.00 | 1 811 262.00 | 1 918 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 048.00 | 471 664.00 | | 620 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 792.00 | 148 384.00 | | 111 792.00 |
DL TOTAL (I) | 841 840.00 | 730 048.00 | | 841 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 630.00 | 934 828.00 | | 813 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 357.00 | 23 888.00 | | 31 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 102 636.00 | | 92 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 004.00 | 31 848.00 | | 32 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 423.00 | 1 093 199.00 | | 969 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 262.00 | 1 823 247.00 | | 1 811 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 042.00 | 30 078.00 | | 77 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 042.00 | 30 079.00 | | 77 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 630.00 | 125 587.00 | 520 336.00 | 813 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 423.00 | 281 379.00 | 520 336.00 | 969 423.00 |