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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531.00 | 4 196.00 | 1 336.00 | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 116.00 | 190 232.00 | 37 884.00 | 228 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 586.00 | 194 427.00 | 1 304 159.00 | 1 498 586.00 |
BT Marchandises | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BZ Autres créances | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CF Disponibilités | 363 720.00 | | 363 720.00 | 363 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 602.00 | | 594 602.00 | 594 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 188.00 | 194 427.00 | 1 898 761.00 | 2 093 188.00 |
CU Autres participations | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 199.00 | 972 305.00 | | 1 112 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 771.00 | 139 894.00 | | 136 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 969.00 | 1 222 199.00 | | 1 358 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 056.00 | 432 289.00 | | 301 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | 38 833.00 | | 41 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 860.00 | 80 929.00 | | 160 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 564.00 | 35 705.00 | | 35 564.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 792.00 | 587 756.00 | | 539 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 761.00 | 1 809 954.00 | | 1 898 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 084.00 | 286 700.00 | | 372 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 893.00 | 16 534.00 | | 177 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 893.00 | 16 534.00 | | 177 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 860.00 | 160 860.00 | | 160 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 056.00 | 133 348.00 | 167 707.00 | 301 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 792.00 | 372 084.00 | 167 707.00 | 539 792.00 |