| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 1 319.00 | 2 500.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 501.00 | 136 894.00 | 90 607.00 | 227 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 452.00 | 138 213.00 | 1 358 238.00 | 1 496 452.00 |
BT Marchandises | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 237 406.00 | | 237 406.00 | 237 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 695.00 | | 446 695.00 | 446 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 147.00 | 138 213.00 | 1 804 934.00 | 1 943 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 840.00 | 620 048.00 | | 731 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 907.00 | 111 792.00 | | 101 907.00 |
DL TOTAL (I) | 943 747.00 | 841 840.00 | | 943 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 544.00 | 813 630.00 | | 688 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 498.00 | 31 357.00 | | 38 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 821.00 | 92 431.00 | | 109 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 324.00 | 32 004.00 | | 24 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 187.00 | 969 423.00 | | 861 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 934.00 | 1 811 262.00 | | 1 804 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 746.00 | 281 379.00 | | 299 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 120.00 | 31 225.00 | 132.00 | 107 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 120.00 | 31 225.00 | 132.00 | 107 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 544.00 | 127 103.00 | 561 441.00 | 688 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 187.00 | 299 746.00 | 561 441.00 | 861 187.00 |