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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 2 083.00 | 1 736.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 116.00 | 159 422.00 | 68 693.00 | 228 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 066.00 | 161 505.00 | 1 335 561.00 | 1 497 066.00 |
BT Marchandises | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 243 830.00 | | 243 830.00 | 243 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 839.00 | | 463 839.00 | 463 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 905.00 | 161 505.00 | 1 799 400.00 | 1 960 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 833 747.00 | 731 840.00 | | 833 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 558.00 | 101 907.00 | | 138 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 305.00 | 943 747.00 | | 1 082 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 441.00 | 688 544.00 | | 561 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 097.00 | 38 498.00 | | 35 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 109 821.00 | | 82 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 24 324.00 | | 37 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 095.00 | 861 187.00 | | 717 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 400.00 | 1 804 934.00 | | 1 799 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 095.00 | 299 746.00 | | 717 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 213.00 | 23 292.00 | | 138 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 213.00 | 23 292.00 | | 138 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 441.00 | 561 441.00 | | 561 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 095.00 | 717 095.00 | | 717 095.00 |