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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 748.00 | 49 904.00 | 4 844.00 | 54 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 552 150.00 | | 552 150.00 | 552 150.00 |
AP Constructions | 160 668.00 | 57 778.00 | 102 890.00 | 160 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 276.00 | 107 016.00 | 104 260.00 | 211 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 031.00 | 42 039.00 | 29 992.00 | 72 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 718.00 | 258 737.00 | 795 981.00 | 1 054 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
CF Disponibilités | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 354.00 | 258 737.00 | 1 117 617.00 | 1 376 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 523.00 | 159 397.00 | | 322 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 016.00 | 163 127.00 | | 190 016.00 |
DL TOTAL (I) | 518 040.00 | 328 023.00 | | 518 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 053.00 | 380 619.00 | | 308 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 244.00 | 105 523.00 | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 641.00 | 120 328.00 | | 168 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 640.00 | 99 301.00 | | 101 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 577.00 | 705 771.00 | | 599 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 617.00 | 1 033 794.00 | | 1 117 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 326.00 | 431 367.00 | | 408 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 997.00 | | 67 021.00 | 996 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 1 054 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 443 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 150.00 | | | 554 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 254.00 | | 67 021.00 | 384 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 822.00 | 63 423.00 | 5 507.00 | 200 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 954.00 | 10 950.00 | | 38 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 868.00 | 52 473.00 | 5 507.00 | 159 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VC Groupe et associés | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 053.00 | 116 802.00 | 191 251.00 | 308 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 577.00 | 408 326.00 | 191 251.00 | 599 577.00 |