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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 9 704.00 | 9 486.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 552 150.00 | | 552 150.00 | 552 150.00 |
AP Constructions | 222 348.00 | 172 873.00 | 49 475.00 | 222 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 299.00 | 224 481.00 | 130 818.00 | 355 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 041.00 | 146 386.00 | 25 655.00 | 172 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 128.00 | 553 444.00 | 767 684.00 | 1 321 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
BT Marchandises | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
BZ Autres créances | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
CF Disponibilités | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 094.00 | | 535 094.00 | 535 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 222.00 | 553 444.00 | 1 302 778.00 | 1 856 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 760 612.00 | 637 497.00 | | 760 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 337.00 | 123 116.00 | | 133 337.00 |
DL TOTAL (I) | 899 449.00 | 766 112.00 | | 899 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 957.00 | 194 007.00 | | 34 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 11 613.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 2 139.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 959.00 | 141 879.00 | | 183 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 873.00 | 162 907.00 | | 178 873.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 329.00 | 512 545.00 | | 403 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 778.00 | 1 278 657.00 | | 1 302 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 933.00 | 375 386.00 | | 399 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 906.00 | | 1 569 222.00 | 1 251 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 1 321 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500 000.00 | 749 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 340.00 | | | 571 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 466.00 | | 1 569 222.00 | 680 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 293.00 | 80 151.00 | | 473 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 2 904.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 493.00 | 77 247.00 | | 466 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VC Groupe et associés | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 115.00 | 31 561.00 | 13 554.00 | 45 115.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VP Divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 152.00 | 216 152.00 | | 216 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 686.00 | 395 133.00 | 13 554.00 | 408 686.00 |