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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 2 000.00 | 2 670.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 552 150.00 | | 552 150.00 | 552 150.00 |
AP Constructions | 213 248.00 | 100 803.00 | 112 446.00 | 213 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 793.00 | 178 536.00 | 81 257.00 | 259 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 890.00 | 95 448.00 | 90 441.00 | 185 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 751.00 | 376 787.00 | 838 964.00 | 1 215 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BT Marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BZ Autres créances | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CF Disponibilités | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 663.00 | | 278 663.00 | 278 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 414.00 | 376 787.00 | 1 117 627.00 | 1 494 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 432 996.00 | 412 540.00 | | 432 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 686.00 | 120 456.00 | | 21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 460 182.00 | 538 496.00 | | 460 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 324.00 | 366 259.00 | | 214 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 552.00 | 22 570.00 | | 99 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 672.00 | 208 145.00 | | 166 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 897.00 | 134 586.00 | | 176 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 445.00 | 731 561.00 | | 657 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 627.00 | 1 270 056.00 | | 1 117 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 315.00 | 525 655.00 | | 547 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 770.00 | | 16 728.00 | 1 253 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 748.00 | 1 215 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 748.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 150.00 | | 2 670.00 | 554 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 872.00 | | 14 058.00 | 644 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 569.00 | 83 966.00 | 54 748.00 | 347 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 821.00 | 83 966.00 | | 290 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
UX Autres créances clients | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 905.00 | 104 194.00 | 101 711.00 | 205 905.00 |
VI Groupe et associés | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 026.00 | 547 315.00 | 101 711.00 | 649 026.00 |