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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 3 896.00 | 15 294.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 552 150.00 | | 552 150.00 | 552 150.00 |
AP Constructions | 213 248.00 | 125 450.00 | 87 798.00 | 213 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 087.00 | 189 740.00 | 89 347.00 | 279 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 705.00 | 101 970.00 | 66 735.00 | 168 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 381.00 | 421 056.00 | 811 324.00 | 1 232 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BT Marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
BZ Autres créances | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CF Disponibilités | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 533.00 | | 320 533.00 | 320 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 914.00 | 421 056.00 | 1 131 858.00 | 1 552 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 682.00 | 432 996.00 | | 454 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 815.00 | 21 686.00 | | 182 815.00 |
DL TOTAL (I) | 642 997.00 | 460 182.00 | | 642 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 227.00 | 214 324.00 | | 154 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | 99 552.00 | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 665.00 | 166 672.00 | | 168 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 357.00 | 176 897.00 | | 154 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 861.00 | 657 445.00 | | 488 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 858.00 | 1 117 627.00 | | 1 131 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 422.00 | 547 315.00 | | 394 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 751.00 | | 56 782.00 | 1 215 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 153.00 | 1 232 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 153.00 | 661 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 820.00 | | 14 520.00 | 556 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 931.00 | | 42 262.00 | 658 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 787.00 | 83 908.00 | 39 639.00 | 376 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 896.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 787.00 | 82 013.00 | 39 639.00 | 374 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 665.00 | 168 665.00 | | 168 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
UX Autres créances clients | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 389.00 | 59 788.00 | 104 600.00 | 164 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 022.00 | 394 422.00 | 104 600.00 | 499 022.00 |