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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 6 800.00 | 12 390.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 552 150.00 | | 552 150.00 | 552 150.00 |
AP Constructions | 213 248.00 | 149 254.00 | 63 994.00 | 213 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 792.00 | 196 647.00 | 103 145.00 | 299 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 426.00 | 120 592.00 | 46 834.00 | 167 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 906.00 | 473 293.00 | 778 613.00 | 1 251 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
BT Marchandises | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BZ Autres créances | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
CF Disponibilités | 266 312.00 | | 266 312.00 | 266 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 044.00 | | 500 044.00 | 500 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 950.00 | 473 293.00 | 1 278 657.00 | 1 751 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 637 497.00 | 454 682.00 | | 637 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 116.00 | 182 815.00 | | 123 116.00 |
DL TOTAL (I) | 766 112.00 | 642 997.00 | | 766 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 007.00 | 154 227.00 | | 194 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 879.00 | 168 665.00 | | 141 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 907.00 | 154 357.00 | | 162 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 545.00 | 488 861.00 | | 512 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 657.00 | 1 131 858.00 | | 1 278 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 525.00 | 394 422.00 | | 377 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 381.00 | | 60 547.00 | 1 232 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 021.00 | 1 251 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 021.00 | 680 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 340.00 | | | 571 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 041.00 | | 60 447.00 | 661 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 056.00 | 82 407.00 | 30 170.00 | 421 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 2 904.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 161.00 | 79 503.00 | 30 170.00 | 417 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 007.00 | 58 987.00 | 135 020.00 | 194 007.00 |
VI Groupe et associés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 406.00 | 375 386.00 | 135 020.00 | 510 406.00 |