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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 233.00 | 739.00 | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912.00 | 5 532.00 | 3 380.00 | 8 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 718.00 | 22 570.00 | 71 148.00 | 93 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 652.00 | 28 335.00 | 75 317.00 | 103 652.00 |
BT Marchandises | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 445.00 | | 386 445.00 | 386 445.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 162.00 | | 212 162.00 | 212 162.00 |
CF Disponibilités | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 999.00 | | 802 999.00 | 802 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 651.00 | 28 335.00 | 878 316.00 | 906 651.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 500 555.00 | 258 129.00 | | 500 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 361.00 | 242 426.00 | | 98 361.00 |
DL TOTAL (I) | 607 167.00 | 508 805.00 | | 607 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 270.00 | 24 052.00 | | 73 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 97.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 496.00 | 69 921.00 | | 158 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 806.00 | 40 687.00 | | 37 806.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 149.00 | 134 758.00 | | 271 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 316.00 | 643 564.00 | | 878 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 091.00 | 134 758.00 | | 213 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 284.00 | | 62 908.00 | 42 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 103 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | | 61 936.00 | 40 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 695.00 | 11 640.00 | | 16 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 11 407.00 | | 16 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 386 445.00 | | | 386 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 270.00 | 15 211.00 | 44 906.00 | 73 270.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 824.00 | 397 824.00 | | 397 824.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 804.00 | 211 746.00 | 44 906.00 | 269 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 814.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | 8 770.00 | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 55 840.00 | 35 904.00 | | 55 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 732.00 | 12 277.00 | | 31 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 581.00 | 1 049.00 | | 13 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 813.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | 1 627.00 | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 381.00 | 203 460.00 | | 192 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 825.00 | 148 560.00 | | 123 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 154.00 | 58 000.00 | | 253 154.00 |