| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519.00 | 8 284.00 | 1 236.00 | 9 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 118.00 | 41 130.00 | 92 988.00 | 134 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 660.00 | 50 386.00 | 94 274.00 | 144 660.00 |
BT Marchandises | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 269.00 | | 416 269.00 | 416 269.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 587.00 | | 283 587.00 | 283 587.00 |
CF Disponibilités | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 618.00 | | 998 618.00 | 998 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 278.00 | 50 386.00 | 1 092 892.00 | 1 143 278.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 630 086.00 | 598 917.00 | | 630 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 479.00 | 31 170.00 | | 126 479.00 |
DL TOTAL (I) | 764 815.00 | 638 336.00 | | 764 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 580.00 | 58 059.00 | | 73 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 193.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 204.00 | 139 992.00 | | 182 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 12 523.00 | | 71 448.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 43.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 076.00 | 210 809.00 | | 328 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 892.00 | 849 146.00 | | 1 092 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 851.00 | 168 243.00 | | 272 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 183.00 | | 31 477.00 | 113 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 161.00 | | 31 477.00 | 112 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 193.00 | 19 193.00 | | 31 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | 19 193.00 | | 30 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 416 269.00 | 416 269.00 | | 416 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 580.00 | 18 354.00 | 55 225.00 | 73 580.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 991.00 | 431 991.00 | | 431 991.00 |
VW T.V.A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 076.00 | 272 851.00 | 55 225.00 | 328 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 3 338.00 | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 3 069.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 58 794.00 | 46 907.00 | | 58 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 409.00 | 31 200.00 | | 31 409.00 |
YT Sous‐traitance | 96 953.00 | 142 744.00 | | 96 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 575.00 | 3 863.00 | | 22 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 343.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 847.00 | 5 681.00 | | 8 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 683.00 | 177 509.00 | | 243 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 021.00 | 132 500.00 | | 162 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 691.00 | 228 321.00 | | 213 691.00 |