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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 10 114.00 | 937.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 434.00 | 86 688.00 | 81 746.00 | 168 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 508.00 | 97 774.00 | 82 734.00 | 180 508.00 |
BT Marchandises | 273 237.00 | | 273 237.00 | 273 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 289.00 | | 460 289.00 | 460 289.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 276.00 | | 489 276.00 | 489 276.00 |
CF Disponibilités | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 222.00 | | 1 376 222.00 | 1 376 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 730.00 | 97 774.00 | 1 458 956.00 | 1 556 730.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 928 283.00 | 777 706.00 | | 928 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 317.00 | 150 576.00 | | 132 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 849.00 | 936 533.00 | | 1 068 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 207.00 | 204 803.00 | | 186 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 736.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 816.00 | 269 851.00 | | 146 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 258.00 | 74 661.00 | | 53 258.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 42 963.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 106.00 | 593 015.00 | | 390 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 956.00 | 1 529 547.00 | | 1 458 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 665.00 | 406 807.00 | | 222 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 153.00 | | 29 355.00 | 151 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 131.00 | | 29 355.00 | 150 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 283.00 | 22 491.00 | | 75 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 311.00 | 22 491.00 | | 74 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 816.00 | 146 816.00 | | 146 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 460 289.00 | 460 289.00 | | 460 289.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 207.00 | 18 766.00 | 167 441.00 | 186 207.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 558.00 | 470 558.00 | | 470 558.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 106.00 | 222 665.00 | 167 441.00 | 390 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | 6 507.00 | | 6 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 084.00 | 4 646.00 | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 87 431.00 | 63 390.00 | | 87 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 899.00 | 31 259.00 | | 30 899.00 |
YT Sous‐traitance | 262 670.00 | 182 792.00 | | 262 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 304.00 | 7 039.00 | | 10 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199.00 | 92.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 2 507.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 590.00 | 9 014.00 | | 8 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 461.00 | 336 282.00 | | 355 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 543.00 | 222 909.00 | | 277 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 588.00 | 289 218.00 | | 397 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |