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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519.00 | 9 217.00 | 303.00 | 9 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 112.00 | 45 258.00 | 90 854.00 | 136 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 654.00 | 55 447.00 | 91 207.00 | 146 654.00 |
BT Marchandises | 194 325.00 | | 194 325.00 | 194 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 807.00 | | 480 807.00 | 480 807.00 |
BZ Autres créances | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
CF Disponibilités | 124 619.00 | | 124 619.00 | 124 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 140.00 | | 1 007 140.00 | 1 007 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 794.00 | 55 447.00 | 1 098 347.00 | 1 153 794.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 756 565.00 | 630 086.00 | | 756 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 141.00 | 126 479.00 | | 21 141.00 |
DL TOTAL (I) | 785 956.00 | 764 815.00 | | 785 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 945.00 | 73 580.00 | | 73 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 258.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 182 204.00 | | 196 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 830.00 | 71 448.00 | | 39 830.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 587.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 391.00 | 328 076.00 | | 312 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 347.00 | 1 092 892.00 | | 1 098 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 587.00 | 272 851.00 | | 257 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 660.00 | | 19 247.00 | 144 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 254.00 | 146 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 254.00 | 145 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 638.00 | | 19 247.00 | 143 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 386.00 | 20 053.00 | 14 992.00 | 50 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 414.00 | 20 053.00 | 14 992.00 | 49 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 480 807.00 | 480 807.00 | | 480 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 231.00 | 18 428.00 | 54 803.00 | 73 231.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 109.00 | 525 109.00 | | 525 109.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 391.00 | 257 587.00 | 54 803.00 | 312 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | 6 738.00 | | 6 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 678.00 | 3 960.00 | | 3 678.00 |
ST Autres comptes | 59 089.00 | 58 794.00 | | 59 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 456.00 | 31 409.00 | | 39 456.00 |
YT Sous‐traitance | 163 025.00 | 96 953.00 | | 163 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 897.00 | 22 575.00 | | 16 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 912.00 | 2 109.00 | | 3 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 856.00 | 8 847.00 | | 10 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 837.00 | 243 683.00 | | 337 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 057.00 | 162 021.00 | | 239 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 241.00 | 213 691.00 | | 283 241.00 |