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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 9 708.00 | 1 344.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 079.00 | 64 603.00 | 74 476.00 | 139 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 153.00 | 75 283.00 | 75 870.00 | 151 153.00 |
BT Marchandises | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 586.00 | | 487 586.00 | 487 586.00 |
BZ Autres créances | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 833.00 | | 563 833.00 | 563 833.00 |
CF Disponibilités | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 677.00 | | 1 453 677.00 | 1 453 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 830.00 | 75 283.00 | 1 529 547.00 | 1 604 830.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 777 706.00 | 756 565.00 | | 777 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 576.00 | 21 141.00 | | 150 576.00 |
DL TOTAL (I) | 936 533.00 | 785 956.00 | | 936 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 803.00 | 73 945.00 | | 204 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 264.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 851.00 | 196 287.00 | | 269 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 661.00 | 39 830.00 | | 74 661.00 |
EA Autres dettes | 42 963.00 | 2 065.00 | | 42 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 015.00 | 312 391.00 | | 593 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 547.00 | 1 098 347.00 | | 1 529 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 807.00 | 257 587.00 | | 406 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 654.00 | | 4 499.00 | 146 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 632.00 | | 4 499.00 | 145 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 447.00 | 19 836.00 | | 55 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 475.00 | 19 836.00 | | 54 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 851.00 | 269 851.00 | | 269 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
UX Autres créances clients | 487 586.00 | 487 586.00 | | 487 586.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 803.00 | 18 596.00 | 186 207.00 | 204 803.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 451.00 | 508 451.00 | | 508 451.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 014.00 | 406 807.00 | 186 207.00 | 593 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 6 944.00 | | 6 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | 3 678.00 | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 63 390.00 | 59 089.00 | | 63 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 259.00 | 39 456.00 | | 31 259.00 |
YT Sous‐traitance | 182 792.00 | 163 025.00 | | 182 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 039.00 | 16 897.00 | | 7 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92.00 | 1 097.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 3 912.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 014.00 | 10 856.00 | | 9 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 282.00 | 337 837.00 | | 336 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 909.00 | 239 057.00 | | 222 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 218.00 | 283 241.00 | | 289 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |