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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 665.00 | | 1 691 665.00 | 1 691 665.00 |
BZ Autres créances | 391 774.00 | | 391 774.00 | 391 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 612 510.00 | | 612 510.00 | 612 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 283.00 | | 1 159 283.00 | 1 159 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 948.00 | | 2 850 948.00 | 2 850 948.00 |
CU Autres participations | 1 691 650.00 | | 1 691 650.00 | 1 691 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 472 567.00 | | | 472 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 728 388.00 | | | 728 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 593.00 | | | 300 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 301.00 | | | 1 773 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 560.00 | | | 2 122 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 948.00 | | | 2 850 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 472.00 | | | 1 420 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 029.00 | | | -61 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 423.00 | | | 345 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 665.00 | | 40 350.00 | 1 651 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 691 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 691 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 665.00 | | 40 350.00 | 1 651 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990.00 | 330.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 330.00 | | 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 250 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 143.00 | 98 055.00 | 202 088.00 | 300 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 301.00 | 1 273 301.00 | | 1 273 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 025.00 | | | 328 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 773.00 | 396 773.00 | | 396 773.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 560.00 | 1 420 472.00 | 452 088.00 | 2 122 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 619.00 | | | 39 619.00 |