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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 015.00 | 54 341.00 | 34 673.00 | 89 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 081.00 | 54 341.00 | 1 697 740.00 | 1 752 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 367 520.00 | | 367 520.00 | 367 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
CF Disponibilités | 607 974.00 | | 607 974.00 | 607 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 695.00 | | 1 216 695.00 | 1 216 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 776.00 | 54 341.00 | 2 914 435.00 | 2 968 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 651 650.00 | | 1 651 650.00 | 1 651 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 485 067.00 | 472 567.00 | | 485 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 294.00 | 12 500.00 | | 223 294.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650.00 | 1 320.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 952 011.00 | 728 387.00 | | 952 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 486.00 | 300 592.00 | | 202 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 630.00 | 1 773 300.00 | | 1 714 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 582.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | 45 061.00 | | 41 716.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 423.00 | 2 122 560.00 | | 1 962 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 435.00 | 2 850 948.00 | | 2 914 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 372.00 | 1 420 472.00 | | 1 860 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 350.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 339.00 | 350.00 | | 37 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 216.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 547.00 | 350.00 | | 29 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 050.00 | 896.00 | | 30 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 288.00 | -546.00 | | 7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 877.00 | -61 029.00 | | -23 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 250.00 | 345 423.00 | | 688 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 956.00 | 332 922.00 | | 464 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 294.00 | 12 500.00 | | 223 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 087.00 | 100 034.00 | 102 053.00 | 202 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 630.00 | 1 214 630.00 | | 1 214 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 055.00 | | | 98 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 533.00 | | | 366 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 610.00 | 457 610.00 | | 457 610.00 |
VW T.V.A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 423.00 | 1 860 370.00 | 102 053.00 | 1 962 423.00 |