| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 074.00 | 93.00 | 11 980.00 | 12 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 739.00 | 93.00 | 1 721 645.00 | 1 721 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 499 249.00 | | 499 249.00 | 499 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 733.00 | 26 124.00 | 125 609.00 | 151 733.00 |
CF Disponibilités | 451 443.00 | | 451 443.00 | 451 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 394.00 | 26 124.00 | 1 094 270.00 | 1 120 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 134.00 | 26 217.00 | 2 815 916.00 | 2 842 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660 650.00 | | 1 660 650.00 | 1 660 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 904 878.00 | 601 802.00 | | 904 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 137.00 | 324 503.00 | | 283 137.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 666.00 | 1 069 956.00 | | 1 331 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 171.00 | 809 381.00 | | 669 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 299.00 | 838 548.00 | | 662 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 6 985.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 762.00 | 59 674.00 | | 74 762.00 |
EA Autres dettes | 74 093.00 | 74 110.00 | | 74 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 250.00 | 1 788 701.00 | | 1 484 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 916.00 | 2 858 658.00 | | 2 815 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 117.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 191.00 | 117.00 | | 108 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 191.00 | -117.00 | | -108 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | -7 120.00 | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 231.00 | 777 279.00 | | 750 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 093.00 | 452 775.00 | | 467 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 137.00 | 324 503.00 | | 283 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 081.00 | | 77 659.00 | 1 752 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 001.00 | 1 709 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 001.00 | 1 721 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | | 658.00 | 11 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 665.00 | | 77 001.00 | 1 740 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
UX Autres créances clients | 275 628.00 | 275 628.00 | | 275 628.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 571.00 | 114 841.00 | 472 795.00 | 668 571.00 |
VI Groupe et associés | 662 299.00 | 662 299.00 | | 662 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 681.00 | 125 681.00 | | 125 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 217.00 | 517 217.00 | | 517 217.00 |
VW T.V.A. | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 250.00 | 930 520.00 | 472 795.00 | 1 484 250.00 |