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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 015.00 | 54 341.00 | 34 673.00 | 89 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 081.00 | 54 341.00 | 1 697 740.00 | 1 752 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 616.00 | | 275 616.00 | 275 616.00 |
BZ Autres créances | 207 524.00 | | 207 524.00 | 207 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 973.00 | 33 734.00 | 117 238.00 | 150 973.00 |
CF Disponibilités | 553 444.00 | | 553 444.00 | 553 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 652.00 | 33 734.00 | 1 160 918.00 | 1 194 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 734.00 | 88 075.00 | 2 858 658.00 | 2 946 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 651 650.00 | | 1 651 650.00 | 1 651 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 220 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 601 802.00 | 485 067.00 | | 601 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 503.00 | 223 294.00 | | 324 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 956.00 | 952 011.00 | | 1 069 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 381.00 | 202 486.00 | | 809 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 548.00 | 1 714 630.00 | | 838 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 3 567.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 674.00 | 41 716.00 | | 59 674.00 |
EA Autres dettes | 74 110.00 | 22.00 | | 74 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 701.00 | 1 962 423.00 | | 1 788 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 658.00 | 2 914 435.00 | | 2 858 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 130.00 | 1 860 372.00 | | 1 120 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 172.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 30 050.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 7 288.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 120.00 | -23 877.00 | | -7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 279.00 | 688 250.00 | | 777 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 775.00 | 464 956.00 | | 452 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 503.00 | 223 294.00 | | 324 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 081.00 | | | 1 752 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 665.00 | | | 1 740 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
UX Autres créances clients | 275 616.00 | 275 616.00 | | 275 616.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 612.00 | 140 041.00 | 467 392.00 | 808 612.00 |
VI Groupe et associés | 838 548.00 | 838 548.00 | | 838 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 559.00 | | | 706 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 395.00 | 489 395.00 | | 489 395.00 |
VW T.V.A. | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 701.00 | 1 120 130.00 | 467 392.00 | 1 788 701.00 |