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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 074.00 | 313.00 | 11 761.00 | 12 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 739.00 | 313.00 | 1 721 426.00 | 1 721 739.00 |
BZ Autres créances | 209 112.00 | | 209 112.00 | 209 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 298.00 | 12 565.00 | 439 732.00 | 452 298.00 |
CF Disponibilités | 435 481.00 | | 435 481.00 | 435 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 756.00 | 12 565.00 | 1 086 191.00 | 1 098 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 496.00 | 12 878.00 | 2 807 618.00 | 2 820 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660 650.00 | | 1 660 650.00 | 1 660 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 016.00 | 904 878.00 | | 1 188 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 229.00 | 283 137.00 | | 341 229.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 895.00 | 1 331 666.00 | | 1 672 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 228.00 | 669 171.00 | | 554 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 722.00 | 662 299.00 | | 492 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 3 922.00 | | 4 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 363.00 | 74 762.00 | | 54 363.00 |
EA Autres dettes | 29 021.00 | 74 093.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 723.00 | 1 484 250.00 | | 1 134 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 618.00 | 2 815 916.00 | | 2 807 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 190.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 108 191.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -108 191.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 15 872.00 | | 16 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 345.00 | 750 231.00 | | 715 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 116.00 | 467 093.00 | | 374 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 229.00 | 283 137.00 | | 341 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 739.00 | | | 1 721 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 665.00 | | | 1 709 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 219.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 219.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 729.00 | 116 168.00 | 437 561.00 | 553 729.00 |
VI Groupe et associés | 492 722.00 | 492 722.00 | | 492 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 723.00 | 697 161.00 | 437 561.00 | 1 134 723.00 |