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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
AP Constructions | 33 594.00 | 33 049.00 | 544.00 | 33 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 600.00 | 3 544 423.00 | 615 177.00 | 4 159 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 116.00 | 267 122.00 | 6 994.00 | 274 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 497 166.00 | 3 874 450.00 | 622 716.00 | 4 497 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 053.00 | | 1 009 053.00 | 1 009 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 070.00 | | 585 070.00 | 585 070.00 |
BT Marchandises | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 720.00 | | 1 507 720.00 | 1 507 720.00 |
BZ Autres créances | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 802.00 | | 757 802.00 | 757 802.00 |
CF Disponibilités | 496 545.00 | | 496 545.00 | 496 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 043.00 | | 4 998 043.00 | 4 998 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 209.00 | 3 874 450.00 | 5 620 758.00 | 9 495 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
DH Report à nouveau | -185 985.00 | -74 727.00 | | -185 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 262.00 | -111 258.00 | | 482 262.00 |
DK Provisions réglementées | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 720.00 | 2 669 050.00 | | 3 192 720.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 665.00 | 735 338.00 | | 575 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 813.00 | 609 320.00 | | 609 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 942.00 | 12 233.00 | | 19 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 789.00 | 914 829.00 | | 865 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 633.00 | 359 354.00 | | 339 633.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 4 425.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 658.00 | 2 635 500.00 | | 2 425 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 758.00 | 5 306 930.00 | | 5 620 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 978.00 | 2 047 846.00 | | 1 984 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
FD Production vendue biens | 7 101 925.00 | | 7 101 925.00 | 7 101 925.00 |
FG Production vendue services | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 037.00 | 191 400.00 | 7 178 437.00 | 6 987 037.00 |
FM Production stockée | | | -83 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | 5 630.00 | | 4 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 474.00 | 5 630.00 | | 99 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 1 988.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 987.00 | 1 988.00 | | 137 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 513.00 | 3 642.00 | | -38 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 932.00 | 6 923 254.00 | | 7 218 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 670.00 | 7 034 512.00 | | 6 736 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 262.00 | -111 258.00 | | 482 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 691.00 | | | 4 565 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 497 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 467 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 835.00 | | | 4 535 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 469.00 | 196 816.00 | 32 835.00 | 3 710 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 613.00 | 196 816.00 | 32 835.00 | 3 680 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 408.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 41 408.00 | | 2 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 789.00 | 865 789.00 | | 865 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 628.00 | 624 628.00 | | 624 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507 720.00 | | | 1 507 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 665.00 | 154 928.00 | 411 483.00 | 575 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 027.00 | 1 647 027.00 | | 1 647 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 716.00 | 1 984 978.00 | 411 483.00 | 2 405 716.00 |