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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 793.00 | 31 330.00 | 3 463.00 | 34 793.00 |
AP Constructions | 65 298.00 | 38 314.00 | 26 984.00 | 65 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110 123.00 | 3 822 318.00 | 287 805.00 | 4 110 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 786.00 | 252 467.00 | 4 319.00 | 256 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 961.00 | 4 144 429.00 | 338 532.00 | 4 482 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543 910.00 | | 1 543 910.00 | 1 543 910.00 |
BN En cours de production de biens | 946 230.00 | | 946 230.00 | 946 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 844.00 | | 765 844.00 | 765 844.00 |
BT Marchandises | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 998.00 | 7 334.00 | 937 664.00 | 944 998.00 |
BZ Autres créances | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
CF Disponibilités | 223 614.00 | | 223 614.00 | 223 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 415.00 | 7 334.00 | 4 521 081.00 | 4 528 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 375.00 | 4 151 763.00 | 4 859 612.00 | 9 011 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 177.00 | -208 561.00 | | -285 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 390.00 | -76 617.00 | | -35 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 432.00 | 2 849 823.00 | | 2 814 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 123.00 | 263 364.00 | | 126 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 321.00 | 945 744.00 | | 955 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 232.00 | 15 860.00 | | 23 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 450.00 | 539 294.00 | | 650 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 162.00 | 297 044.00 | | 259 162.00 |
EA Autres dettes | 28 512.00 | 16 642.00 | | 28 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 800.00 | 2 077 948.00 | | 2 042 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 612.00 | 4 930 151.00 | | 4 859 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 604.00 | 1 936 076.00 | | 1 106 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 231 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 318 827.00 | |
FM Production stockée | | | 310 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 416 055.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | 416 055.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | 416 055.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 668.00 | 8 256 223.00 | | 6 667 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 058.00 | 8 332 840.00 | | 6 703 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 390.00 | -76 617.00 | | -35 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 718.00 | | 18 742.00 | 4 477 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 4 482 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 4 448 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 257.00 | | 1 537.00 | 33 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 462.00 | | 17 205.00 | 4 444 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 096.00 | 102 833.00 | 13 500.00 | 4 055 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 367.00 | 963.00 | | 30 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 729.00 | 101 870.00 | 13 500.00 | 4 024 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 450.00 | 650 450.00 | | 650 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 833.00 | 128 512.00 | 400 000.00 | 983 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944 998.00 | 936 197.00 | 8 801.00 | 944 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 123.00 | 68 480.00 | 57 643.00 | 126 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 434.00 | 1 018 633.00 | 8 801.00 | 1 027 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 568.00 | 1 106 604.00 | 457 643.00 | 2 019 568.00 |