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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 067.00 | 19 579.00 | 1 488.00 | 21 067.00 |
AN Terrains | 18 330.00 | 1 920.00 | 16 410.00 | 18 330.00 |
AP Constructions | 68 125.00 | 45 316.00 | 22 809.00 | 68 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 880.00 | 2 890 283.00 | 139 597.00 | 3 029 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 252.00 | 239 194.00 | 4 057.00 | 243 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 654.00 | 3 196 292.00 | 184 363.00 | 3 380 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739 406.00 | | 1 739 406.00 | 1 739 406.00 |
BN En cours de production de biens | 635 394.00 | | 635 394.00 | 635 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 735.00 | | 570 735.00 | 570 735.00 |
BT Marchandises | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 503.00 | 1 280.00 | 1 832 223.00 | 1 833 503.00 |
BZ Autres créances | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CF Disponibilités | 828 348.00 | | 828 348.00 | 828 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 398.00 | 1 280.00 | 5 651 118.00 | 5 652 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 053.00 | 3 197 572.00 | 5 835 481.00 | 9 033 053.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 977.00 | -320 568.00 | | -310 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 701.00 | 9 590.00 | | 537 701.00 |
DK Provisions réglementées | 375 271.00 | | | 375 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 994.00 | 2 824 023.00 | | 3 736 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 369.00 | 92 405.00 | | 111 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 811.00 | 905 840.00 | | 997 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 439.00 | 1 176 134.00 | | 540 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 543.00 | 260 581.00 | | 359 543.00 |
EA Autres dettes | 89 325.00 | 140 563.00 | | 89 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 487.00 | 2 575 523.00 | | 2 098 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 481.00 | 5 401 925.00 | | 5 835 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 590.00 | 1 746 606.00 | | 666 590.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 982 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 091 540.00 | |
FM Production stockée | | | -392 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 588.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 260.00 | | | 277 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 380.00 | 40 036.00 | | 412 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 271.00 | | | 375 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 007.00 | 40 036.00 | | 920 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 747.00 | -40 036.00 | | -642 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 696.00 | | | 190 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 182.00 | 6 724 023.00 | | 7 994 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 481.00 | 6 714 433.00 | | 7 456 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 701.00 | 9 590.00 | | 537 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 946.00 | 13 263.00 | | 25 946.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 457.00 | | 59 888.00 | 4 521 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 691.00 | 3 380 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 691.00 | 3 359 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 390.00 | | 59 888.00 | 4 500 390.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 663.00 | 41 964.00 | 1 068 335.00 | 4 222 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | 987.00 | | 18 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 072.00 | 40 976.00 | 1 068 335.00 | 4 204 072.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 271.00 | 375 271.00 | | 375 271.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 439.00 | 540 439.00 | | 540 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 543.00 | 359 543.00 | | 359 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 135.00 | 489 325.00 | 597 810.00 | 1 087 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 503.00 | 1 833 503.00 | | 1 833 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 369.00 | 42 590.00 | 68 780.00 | 111 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 078.00 | 1 862 078.00 | | 1 862 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 487.00 | 1 431 897.00 | 666 590.00 | 2 098 487.00 |