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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 471.00 | 29 867.00 | 604.00 | 30 471.00 |
AP Constructions | 33 594.00 | 33 329.00 | 264.00 | 33 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094 967.00 | 3 619 528.00 | 475 439.00 | 4 094 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 169.00 | 258 635.00 | 9 534.00 | 268 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 201.00 | 3 941 359.00 | 485 842.00 | 4 427 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 067.00 | | 1 353 067.00 | 1 353 067.00 |
BN En cours de production de biens | 515 828.00 | | 515 828.00 | 515 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 714.00 | | 518 714.00 | 518 714.00 |
BT Marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 032.00 | 118.00 | 1 457 914.00 | 1 458 032.00 |
BZ Autres créances | 186 952.00 | | 186 952.00 | 186 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
CF Disponibilités | 303 062.00 | | 303 062.00 | 303 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 356.00 | 118.00 | 4 522 239.00 | 4 522 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 558.00 | 3 941 477.00 | 5 008 081.00 | 8 949 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 5 035.00 | | 285 000.00 |
DG Autres réserves | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DH Report à nouveau | | -185 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 873.00 | 482 262.00 | | -224 873.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 926 439.00 | 3 192 720.00 | | 2 926 439.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 056.00 | 575 665.00 | | 421 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 880.00 | 609 813.00 | | 724 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 052.00 | 19 942.00 | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 224.00 | 865 789.00 | | 619 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 100.00 | 339 633.00 | | 275 100.00 |
EA Autres dettes | 23 950.00 | 14 815.00 | | 23 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 262.00 | 2 425 658.00 | | 2 079 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 081.00 | 5 620 758.00 | | 5 008 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 057.00 | 1 984 978.00 | | 1 801 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 984 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 084 763.00 | |
FM Production stockée | | | -41 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 603.00 | 4 474.00 | | 21 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 95 000.00 | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 980.00 | 99 474.00 | | 74 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | 944.00 | | 4 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 137 987.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 881.00 | -38 513.00 | | 70 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 019.00 | 7 218 932.00 | | 7 136 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 892.00 | 6 736 670.00 | | 7 360 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 873.00 | 482 262.00 | | -224 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 946.00 | 13 438.00 | | 25 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 166.00 | | | 4 497 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 310.00 | | | 4 467 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 450.00 | 145 378.00 | 78 470.00 | 3 874 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 856.00 | 11.00 | | 29 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 594.00 | 145 368.00 | 78 470.00 | 3 844 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 224.00 | 619 224.00 | | 619 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 830.00 | 748 830.00 | | 748 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 032.00 | | | 1 458 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 056.00 | 157 903.00 | 263 153.00 | 421 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
VP Divers | 186 952.00 | | | 186 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 569.00 | 1 666 065.00 | 504.00 | 1 666 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 210.00 | 1 801 057.00 | 263 153.00 | 2 064 210.00 |