| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 257.00 | 30 367.00 | 2 889.00 | 33 257.00 |
AP Constructions | 65 298.00 | 35 144.00 | 30 154.00 | 65 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110 123.00 | 3 727 314.00 | 382 809.00 | 4 110 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 041.00 | 262 272.00 | 6 769.00 | 269 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 718.00 | 4 055 096.00 | 422 622.00 | 4 477 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 171.00 | | 1 219 171.00 | 1 219 171.00 |
BN En cours de production de biens | 745 308.00 | | 745 308.00 | 745 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 051.00 | | 656 051.00 | 656 051.00 |
BT Marchandises | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 888.00 | 6 431.00 | 1 480 457.00 | 1 486 888.00 |
BZ Autres créances | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 102.00 | | 261 102.00 | 261 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 959.00 | 6 431.00 | 4 507 529.00 | 4 513 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 678.00 | 4 061 527.00 | 4 930 151.00 | 8 991 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 312.00 | | |
DH Report à nouveau | -208 561.00 | | | -208 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 617.00 | -224 873.00 | | -76 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 823.00 | 2 926 439.00 | | 2 849 823.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 364.00 | 421 056.00 | | 263 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 744.00 | 724 880.00 | | 945 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 860.00 | 15 052.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 294.00 | 619 224.00 | | 539 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 044.00 | 275 100.00 | | 297 044.00 |
EA Autres dettes | 16 642.00 | 23 950.00 | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 948.00 | 2 079 262.00 | | 2 077 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 151.00 | 5 008 081.00 | | 4 930 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 076.00 | 1 801 057.00 | | 1 936 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 374 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 448 642.00 | |
FM Production stockée | | | 366 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 055.00 | 21 603.00 | | 416 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 055.00 | 74 980.00 | | 416 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 055.00 | 70 881.00 | | 416 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 223.00 | 7 136 019.00 | | 8 256 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 840.00 | 7 360 892.00 | | 8 332 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 617.00 | -224 873.00 | | -76 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 946.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 201.00 | | 50 517.00 | 4 427 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 477 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 444 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 471.00 | | 2 785.00 | 30 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 730.00 | | 47 732.00 | 4 396 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 359.00 | 113 737.00 | 4 055 096.00 | 3 941 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 867.00 | 501.00 | 30 367.00 | 29 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 492.00 | 113 237.00 | 4 024 729.00 | 3 911 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 294.00 | 539 294.00 | | 539 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 386.00 | 962 386.00 | | 962 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 888.00 | 1 479 171.00 | 7 717.00 | 1 486 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 364.00 | 137 352.00 | 126 012.00 | 263 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
VP Divers | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 044.00 | 297 044.00 | | 297 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 310.00 | 1 613 593.00 | 7 717.00 | 1 621 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 088.00 | 1 936 076.00 | 126 012.00 | 2 062 088.00 |