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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 417 933.00 | 1 274 757.00 | 23 143 175.00 | 24 417 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 417 933.00 | 1 274 757.00 | 23 143 175.00 | 24 417 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CF Disponibilités | 585 202.00 | | 585 202.00 | 585 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 146.00 | | 633 146.00 | 633 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 051 079.00 | 1 274 757.00 | 23 776 322.00 | 25 051 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 796.00 | 12 140.00 | | 31 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 831 912.00 | 15 457 912.00 | | 14 831 912.00 |
DL TOTAL (I) | 14 968 848.00 | 15 574 552.00 | | 14 968 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122 750.00 | 8 441 599.00 | | 8 122 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 70 080.00 | | 63 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 958.00 | 126 034.00 | | 26 958.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 566.00 | 488 017.00 | | 521 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 807 473.00 | 9 125 730.00 | | 8 807 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 776 322.00 | 24 700 282.00 | | 23 776 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 686.00 | 1 022 570.00 | | 1 011 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 158.00 | | 1 021 158.00 | 1 021 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 158.00 | | 1 021 158.00 | 1 021 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 000.00 | 192 087.00 | | 626 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 000.00 | 192 087.00 | | 626 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 000.00 | 192 087.00 | | 626 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | 15 176.00 | | 46 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 158.00 | 11 230 521.00 | | 1 647 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 362.00 | 11 218 380.00 | | 1 615 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 796.00 | 12 140.00 | | 31 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 417 933.00 | | | 24 417 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 417 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 417 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 417 933.00 | | | 24 417 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 989.00 | 976 768.00 | | 297 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 989.00 | 976 768.00 | | 297 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 122 750.00 | 326 963.00 | 1 323 301.00 | 8 122 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 567.00 | 521 567.00 | | 521 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 849.00 | | | 318 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 807 473.00 | 1 011 686.00 | 1 323 301.00 | 8 807 473.00 |