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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 125 890.00 | 5 599 201.00 | 25 526 688.00 | 31 125 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 079 056.00 | | 5 079 056.00 | 5 079 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 204 946.00 | 5 599 201.00 | 30 605 744.00 | 36 204 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
BZ Autres créances | 1 223 929.00 | | 1 223 929.00 | 1 223 929.00 |
CF Disponibilités | 426 070.00 | | 426 070.00 | 426 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 751.00 | | 1 782 751.00 | 1 782 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 987 698.00 | 5 599 201.00 | 32 388 496.00 | 37 987 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 8 373.00 | | 10 450.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 348.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 484.00 | 53 890.00 | | 62 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 327 912.00 | 12 953 912.00 | | 12 327 912.00 |
DL TOTAL (I) | 12 506 305.00 | 13 121 025.00 | | 12 506 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813 789.00 | 7 142 685.00 | | 6 813 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 035 706.00 | | | 3 035 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 818.00 | 115 450.00 | | 578 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 882.00 | 49 960.00 | | 17 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 646.00 | 509 344.00 | | 17 646.00 |
EA Autres dettes | 2 468 303.00 | 49 476.00 | | 2 468 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902 386.00 | 7 201 519.00 | | 6 902 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 882 191.00 | 15 068 436.00 | | 19 882 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 388 496.00 | 28 189 461.00 | | 32 388 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 879.00 | 1 414 950.00 | | 3 773 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FG Production vendue services | 1 523 343.00 | | 1 523 343.00 | 1 523 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 843.00 | | 1 543 843.00 | 1 543 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 059 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 034.00 | 43 618.00 | | 48 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 656.00 | 5 706 186.00 | | 7 229 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 171.00 | 5 652 295.00 | | 7 167 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 484.00 | 53 890.00 | | 62 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 145 140.00 | | 5 059 806.00 | 31 145 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 204 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 145 140.00 | | 5 059 806.00 | 31 145 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 259.00 | 1 296 943.00 | 1 296 943.00 | 4 302 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 259.00 | 1 296 943.00 | 1 296 943.00 | 4 302 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 813 789.00 | 341 303.00 | 1 200 001.00 | 6 813 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 819.00 | 578 819.00 | | 578 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 304.00 | 2 468 304.00 | | 2 468 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 902 386.00 | 349 925.00 | 1 325 782.00 | 6 902 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 896.00 | | | 328 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 937.00 | 1 179 937.00 | | 1 179 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 262.00 | 1 296 262.00 | | 1 296 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 798 826.00 | 3 773 879.00 | 2 525 783.00 | 16 798 826.00 |