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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 125 890.00 | 4 302 259.00 | 26 823 630.00 | 31 125 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 145 140.00 | 4 302 259.00 | 26 842 880.00 | 31 145 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 046.00 | | 349 046.00 | 349 046.00 |
BZ Autres créances | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
CF Disponibilités | 873 700.00 | | 873 700.00 | 873 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 580.00 | | 1 346 580.00 | 1 346 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 491 720.00 | 4 302 259.00 | 28 189 461.00 | 32 491 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 373.00 | 4 281.00 | | 8 373.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 973.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 890.00 | 81 842.00 | | 53 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 953 912.00 | 13 579 912.00 | | 12 953 912.00 |
DL TOTAL (I) | 13 121 025.00 | 13 771 509.00 | | 13 121 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142 685.00 | 7 466 090.00 | | 7 142 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 338 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 109 487.00 | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 960.00 | 1 106.00 | | 49 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 344.00 | 26 958.00 | | 509 344.00 |
EA Autres dettes | 49 476.00 | 14 121.00 | | 49 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 201 519.00 | 623 834.00 | | 7 201 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 068 436.00 | 11 580 018.00 | | 15 068 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 189 461.00 | 25 351 527.00 | | 28 189 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 950.00 | 904 536.00 | | 414 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
FG Production vendue services | 1 042 437.00 | | 1 042 437.00 | 1 042 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 648.00 | | 1 148 648.00 | 1 148 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 931 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 618.00 | 55 523.00 | | 43 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 186.00 | 4 393 858.00 | | 5 706 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 295.00 | 4 312 016.00 | | 5 652 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 890.00 | 81 842.00 | | 53 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 213 604.00 | | 3 931 537.00 | 27 213 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 145 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 145 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 213 604.00 | | 3 931 537.00 | 27 213 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 658.00 | 1 066 601.00 | | 3 235 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 658.00 | 1 066 601.00 | | 3 235 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 142 685.00 | 329 744.00 | 1 265 817.00 | 7 142 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 344.00 | 509 344.00 | | 509 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 201 520.00 | 360 975.00 | 1 325 782.00 | 7 201 520.00 |
UX Autres créances clients | 349 046.00 | 349 046.00 | | 349 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 405.00 | | | 323 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 834.00 | 472 834.00 | | 472 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 436.00 | 1 414 950.00 | 2 591 599.00 | 15 068 436.00 |