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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 204 946.00 | 7 154 954.00 | 29 049 992.00 | 36 204 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 204 946.00 | 7 154 954.00 | 29 049 992.00 | 36 204 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BZ Autres créances | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CF Disponibilités | 972 551.00 | | 972 551.00 | 972 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 555.00 | | 1 033 555.00 | 1 033 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 238 502.00 | 7 154 954.00 | 30 083 547.00 | 37 238 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 957.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 679.00 | 62 484.00 | | 59 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 701 912.00 | 12 327 912.00 | | 11 701 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 877 284.00 | 12 506 305.00 | | 11 877 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472 485.00 | 6 813 789.00 | | 6 472 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 035 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 997.00 | 578 818.00 | | 174 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 525.00 | 2 486 186.00 | | 54 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 386.00 | 17 646.00 | | 16 386.00 |
EA Autres dettes | | 47 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 487 868.00 | 6 902 386.00 | | 11 487 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 206 262.00 | 19 882 191.00 | | 18 206 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 083 547.00 | 32 388 496.00 | | 30 083 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 659.00 | 3 773 879.00 | | 1 284 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 120.00 | | 335 120.00 | 335 120.00 |
FG Production vendue services | 1 410 668.00 | | 1 410 668.00 | 1 410 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 788.00 | | 1 745 788.00 | 1 745 788.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 616.00 | 48 034.00 | | 42 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 490.00 | 7 229 656.00 | | 2 372 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 810.00 | 7 167 171.00 | | 2 312 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 679.00 | 62 484.00 | | 59 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204 947.00 | | | 36 204 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 204 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204 947.00 | | | 36 204 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 202.00 | 1 555 753.00 | | 5 599 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 202.00 | 1 555 753.00 | | 5 599 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 472 486.00 | 329 481.00 | 1 235 155.00 | 6 472 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 997.00 | 174 997.00 | | 174 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 487 868.00 | 709 269.00 | 2 593 476.00 | 11 487 868.00 |
UX Autres créances clients | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 303.00 | | | 341 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 206 263.00 | 1 284 659.00 | 3 828 631.00 | 18 206 263.00 |