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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 514 386.00 | 3 235 658.00 | 21 278 727.00 | 24 514 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 699 217.00 | | 2 699 217.00 | 2 699 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 213 603.00 | 3 235 658.00 | 23 977 945.00 | 27 213 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 728 102.00 | | 728 102.00 | 728 102.00 |
CF Disponibilités | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 582.00 | | 1 373 582.00 | 1 373 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 587 185.00 | 3 235 658.00 | 25 351 527.00 | 28 587 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 281.00 | 2 196.00 | | 4 281.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 37.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 842.00 | 41 685.00 | | 81 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 579 912.00 | 14 205 912.00 | | 13 579 912.00 |
DL TOTAL (I) | 13 771 509.00 | 14 354 331.00 | | 13 771 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466 090.00 | 7 795 787.00 | | 7 466 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338 418.00 | | | 3 338 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 487.00 | 72 214.00 | | 109 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 822.00 | 206 400.00 | | 125 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
EA Autres dettes | 41 079.00 | 286 370.00 | | 41 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 834.00 | 608 110.00 | | 623 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 580 018.00 | 8 699 869.00 | | 11 580 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 351 527.00 | 23 054 201.00 | | 25 351 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 536.00 | 889 056.00 | | 904 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 466 090.00 | | | 7 466 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 578.00 | | 1 068 578.00 | 1 068 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 578.00 | | 1 068 578.00 | 1 068 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 699 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 523.00 | 46 202.00 | | 55 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 858.00 | 1 639 435.00 | | 4 393 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 016.00 | 1 597 749.00 | | 4 312 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 842.00 | 41 685.00 | | 81 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 514 386.00 | | 2 699 217.00 | 24 514 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 213 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 213 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 514 386.00 | | 2 699 217.00 | 24 514 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 786.00 | | 980 872.00 | 2 254 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 786.00 | | 980 872.00 | 2 254 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 466 090.00 | 323 405.00 | 1 321 426.00 | 7 466 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 835.00 | 429 456.00 | | 623 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 697.00 | | | 329 697.00 |
VP Divers | 728 102.00 | 728 102.00 | | 728 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 947.00 | 744 947.00 | | 744 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 599.00 | 904 536.00 | 1 321 426.00 | 8 241 599.00 |