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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324.00 | 108.00 | 216.00 | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 169.00 | 52 333.00 | 107 835.00 | 160 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 993.00 | 2 260.00 | 21 732.00 | 23 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 487.00 | 54 702.00 | 2 079 784.00 | 2 134 487.00 |
BT Marchandises | 205 977.00 | | 205 977.00 | 205 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
BZ Autres créances | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CF Disponibilités | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 144.00 | | 395 144.00 | 395 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 631.00 | 54 702.00 | 2 474 929.00 | 2 529 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 192 621.00 | | | 192 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
DL TOTAL (I) | 725 934.00 | | | 725 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 238.00 | | | 1 477 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 994.00 | | | 1 748 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 929.00 | | | 2 474 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 204.00 | | | 426 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 991.00 | | 2 410 991.00 | 2 410 991.00 |
FG Production vendue services | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 649.00 | | 2 437 649.00 | 2 437 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 427.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 540.00 | | | 2 450 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 265.00 | | | 2 327 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 297.00 | | | 2 133 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 014.00 | 21 428.00 | | 31 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 21 428.00 | | 31 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 433.00 | 152 643.00 | 638 008.00 | 1 475 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 445.00 | 81 452.00 | 23 994.00 | 105 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 994.00 | 426 204.00 | 638 008.00 | 1 748 994.00 |