| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 096.00 | 647.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 753.00 | 186 206.00 | 56 546.00 | 242 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | 4 893.00 | 17 646.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 037.00 | 192 196.00 | 2 024 840.00 | 2 217 037.00 |
BT Marchandises | 247 109.00 | | 247 109.00 | 247 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 160 289.00 | | 160 289.00 | 160 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 506.00 | | 452 506.00 | 452 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 543.00 | 192 196.00 | 2 477 346.00 | 2 669 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
DH Report à nouveau | 749 593.00 | | | 749 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 497.00 | | | 1 295 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 249.00 | | | 864 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 849.00 | | | 1 181 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 346.00 | | | 2 477 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 635.00 | | | 546 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 036.00 | | 53 512.00 | 2 164 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 2 217 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 986.00 | | 53 512.00 | 190 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 703.00 | 33 600.00 | | 153 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 703.00 | 33 600.00 | | 153 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 771.00 | 200 771.00 | | 200 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 434.00 | 183 221.00 | 635 213.00 | 818 434.00 |
VI Groupe et associés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 647.00 | 45 107.00 | 22 540.00 | 67 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 849.00 | 546 636.00 | 635 213.00 | 1 181 849.00 |